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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 363.00 | 4 710.00 | 652.00 | 5 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 535.00 | 119 231.00 | 70 304.00 | 189 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 702.00 | 388 986.00 | 20 716.00 | 409 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 387.00 | 512 928.00 | 100 458.00 | 613 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 734.00 | 1 071.00 | 366 663.00 | 367 734.00 |
BZ Autres créances | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CF Disponibilités | 72 575.00 | | 72 575.00 | 72 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 930.00 | 1 071.00 | 473 859.00 | 474 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 318.00 | 514 000.00 | 574 318.00 | 1 088 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DG Autres réserves | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 978.00 | | | 114 978.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 165 860.00 | | | 165 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 870.00 | | | 161 870.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 457.00 | | | 408 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 318.00 | | | 574 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 423.00 | | | 370 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 523.00 | | 1 310 523.00 | 1 310 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 523.00 | | 1 310 523.00 | 1 310 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 861.00 | | | 1 312 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 882.00 | | | 1 197 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 978.00 | | | 114 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 079.00 | | 18 002.00 | 601 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 694.00 | 613 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 694.00 | 599 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 930.00 | | 18 002.00 | 586 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 439.00 | 17 184.00 | 5 694.00 | 501 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | 327.00 | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 055.00 | 16 857.00 | 5 694.00 | 497 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 688.00 | | 617.00 | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | | 617.00 | 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 412.00 | 127 412.00 | | 127 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 870.00 | 161 870.00 | | 161 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
UX Autres créances clients | 367 735.00 | 367 735.00 | | 367 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 756.00 | 19 292.00 | 37 465.00 | 56 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 142.00 | 402 356.00 | 8 786.00 | 411 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 888.00 | 370 424.00 | 37 465.00 | 407 888.00 |