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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 3 334.00 | 1 048.00 | 4 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 611.00 | 116 066.00 | 2 545.00 | 118 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 987.00 | 582 581.00 | 55 406.00 | 637 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 768.00 | 701 982.00 | 71 785.00 | 773 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 466.00 | 3 687.00 | 219 779.00 | 223 466.00 |
BZ Autres créances | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
CF Disponibilités | 86 276.00 | | 86 276.00 | 86 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 852.00 | 3 687.00 | 354 164.00 | 357 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 620.00 | 705 670.00 | 425 950.00 | 1 131 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DG Autres réserves | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
DK Provisions réglementées | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
DL TOTAL (I) | 148 371.00 | | | 148 371.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 328.00 | | | 269 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 950.00 | | | 425 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 559.00 | | | 256 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 071.00 | | 15 288.00 | 788 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 590.00 | 773 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 590.00 | 756 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 902.00 | | 15 288.00 | 770 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 418.00 | 31 155.00 | 29 590.00 | 700 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 571.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 654.00 | 30 584.00 | 29 590.00 | 697 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 138.00 | | 4 318.00 | 20 138.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 8 250.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 999.00 | | 312.00 | 3 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999.00 | | 312.00 | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 138.00 | 8 250.00 | 14 630.00 | 34 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | 10 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
UX Autres créances clients | 219 143.00 | 219 143.00 | | 219 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 723.00 | 27 954.00 | 12 769.00 | 40 723.00 |
VI Groupe et associés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 362.00 | 267 252.00 | 13 109.00 | 280 362.00 |
VW T.V.A. | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 328.00 | 256 559.00 | 12 769.00 | 269 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
ST Autres comptes | 358 430.00 | | | 358 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 285 819.00 | | | 285 819.00 |
YT Sous‐traitance | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 094.00 | | | 193 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
ZE Dividendes | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 787.00 | | | 516 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |