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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 3 905.00 | 477.00 | 4 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 371.00 | 106 304.00 | 81 066.00 | 187 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 689.00 | 375 292.00 | 20 397.00 | 395 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 229.00 | 485 502.00 | 110 727.00 | 596 229.00 |
BN En cours de production de biens | 259 747.00 | | 259 747.00 | 259 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 970.00 | 3 687.00 | 287 282.00 | 290 970.00 |
BZ Autres créances | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CF Disponibilités | 100 766.00 | | 100 766.00 | 100 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 434.00 | 3 687.00 | 437 746.00 | 441 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 304.00 | 489 190.00 | 538 113.00 | 1 027 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
DG Autres réserves | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 457.00 | 12 925.00 | | 25 457.00 |
DK Provisions réglementées | 1 304.00 | 15 820.00 | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 146 387.00 | 148 371.00 | | 146 387.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 610.00 | 40 893.00 | | 91 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 40 087.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 687.00 | 82 188.00 | | 153 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 614.00 | 103 449.00 | | 128 614.00 |
EA Autres dettes | 9 448.00 | 2 709.00 | | 9 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 476.00 | 269 328.00 | | 383 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 113.00 | 425 950.00 | | 538 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 769.00 | | 85 414.00 | 773 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 8 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 953.00 | 596 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 953.00 | 583 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 600.00 | | 85 414.00 | 756 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 983.00 | 31 073.00 | 247 553.00 | 701 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 571.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 648.00 | 30 502.00 | 247 553.00 | 698 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 820.00 | | 14 516.00 | 15 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 508.00 | | 14 516.00 | 19 508.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 688.00 | 153 688.00 | | 153 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 615.00 | 128 615.00 | | 128 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
UX Autres créances clients | 290 970.00 | 286 647.00 | 4 323.00 | 290 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 392.00 | 25 119.00 | 66 273.00 | 91 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 093.00 | 325 984.00 | 13 109.00 | 339 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 476.00 | 317 203.00 | 66 273.00 | 383 476.00 |