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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 363.00 | 4 384.00 | 979.00 | 5 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 780.00 | 115 018.00 | 77 762.00 | 192 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 150.00 | 382 037.00 | 12 113.00 | 394 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 079.00 | 501 439.00 | 99 640.00 | 601 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 592.00 | | 253 592.00 | 253 592.00 |
BZ Autres créances | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CF Disponibilités | 118 652.00 | | 118 652.00 | 118 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 537.00 | | 400 537.00 | 400 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 617.00 | 501 439.00 | 500 178.00 | 1 001 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
DG Autres réserves | 1 158.00 | 73 701.00 | | 1 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 728.00 | 25 457.00 | | 83 728.00 |
DK Provisions réglementées | 688.00 | 1 305.00 | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | 131 499.00 | 146 388.00 | | 131 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 326.00 | 91 611.00 | | 78 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 883.00 | 153 688.00 | | 85 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 781.00 | 128 615.00 | | 193 781.00 |
EA Autres dettes | 10 690.00 | 9 449.00 | | 10 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 680.00 | 383 476.00 | | 368 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 178.00 | 538 114.00 | | 500 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 539.00 | 317 203.00 | | 321 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 218.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 230.00 | | 6 389.00 | 596 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 601 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 586 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | 980.00 | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 061.00 | | 5 409.00 | 583 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 503.00 | 17 475.00 | 1 539.00 | 485 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 478.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 597.00 | 16 997.00 | 1 539.00 | 481 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 305.00 | | 617.00 | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | | 617.00 | 1 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 781.00 | 193 781.00 | | 193 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
UX Autres créances clients | 253 592.00 | 253 592.00 | | 253 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 981.00 | 30 840.00 | 47 141.00 | 77 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 671.00 | 281 885.00 | 8 786.00 | 290 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 680.00 | 321 539.00 | 47 141.00 | 368 680.00 |