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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772.00 | 2 702.00 | 5 070.00 | 7 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 618.00 | 37 302.00 | 9 316.00 | 46 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 463.00 | 50 207.00 | 54 256.00 | 104 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
BZ Autres créances | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CF Disponibilités | 123 543.00 | | 123 543.00 | 123 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 995.00 | | 218 995.00 | 218 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 459.00 | 50 207.00 | 273 251.00 | 323 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DH Report à nouveau | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
DL TOTAL (I) | 112 751.00 | | | 112 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
EA Autres dettes | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 251.00 | | | 273 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 371.00 | | 490 371.00 | 490 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 371.00 | | 490 371.00 | 490 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 789.00 | | | 497 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 336.00 | | | 470 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 303.00 | | 8 225.00 | 105 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 065.00 | 104 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 065.00 | 64 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 433.00 | | 8 225.00 | 65 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 890.00 | 6 875.00 | 6 558.00 | 49 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 890.00 | 6 875.00 | 6 558.00 | 49 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VI Groupe et associés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 169.00 | 92 411.00 | 1 758.00 | 94 169.00 |
VW T.V.A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
ST Autres comptes | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 244.00 | | | 192 244.00 |