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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 12 080.00 | 10 755.00 | 1 325.00 | 12 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 126.00 | 14 771.00 | 8 355.00 | 23 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 401.00 | 46 695.00 | 19 707.00 | 66 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 219.00 | 72 221.00 | 68 998.00 | 141 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BZ Autres créances | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
CF Disponibilités | 109 719.00 | | 109 719.00 | 109 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 189.00 | | 199 189.00 | 199 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 408.00 | 72 221.00 | 268 188.00 | 340 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DG Autres réserves | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
DH Report à nouveau | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 159 146.00 | | | 159 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
EA Autres dettes | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 042.00 | | | 109 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 188.00 | | | 268 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 042.00 | | | 109 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 892.00 | | 403 892.00 | 403 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 892.00 | | 403 892.00 | 403 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 797.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 790.00 | | | 412 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 151.00 | | | 409 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 841.00 | | 1 499.00 | 140 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 121.00 | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 141 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 499.00 | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 424.00 | 9 797.00 | | 62 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 424.00 | 9 797.00 | | 62 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -497.00 | -497.00 | | -497.00 |
VI Groupe et associés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 354.00 | 87 855.00 | 1 499.00 | 89 354.00 |
VW T.V.A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 042.00 | 109 042.00 | | 109 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
ST Autres comptes | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 631.00 | | | 150 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |