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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 12 080.00 | 10 567.00 | 1 513.00 | 12 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 126.00 | 11 351.00 | 11 775.00 | 23 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 401.00 | 40 505.00 | 25 896.00 | 66 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 841.00 | 62 424.00 | 78 417.00 | 140 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
BZ Autres créances | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
CF Disponibilités | 100 444.00 | | 100 444.00 | 100 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 695.00 | | 215 695.00 | 215 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 536.00 | 62 424.00 | 294 112.00 | 356 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DG Autres réserves | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
DH Report à nouveau | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 123.00 | | | -8 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 156 507.00 | | | 156 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
EA Autres dettes | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 604.00 | | | 137 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 112.00 | | | 294 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 604.00 | | | 137 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 737.00 | | 364 737.00 | 364 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 737.00 | | 364 737.00 | 364 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 704.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 226.00 | | | 374 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 349.00 | | | 382 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 123.00 | | | -8 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 452.00 | | 28 603.00 | 116 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 214.00 | 140 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 546.00 | 101 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 671.00 | | 27 482.00 | 77 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | 1 121.00 | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 033.00 | 8 704.00 | 3 313.00 | 57 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 033.00 | 8 704.00 | 3 313.00 | 57 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -497.00 | -497.00 | | -497.00 |
VI Groupe et associés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 824.00 | 113 703.00 | 1 121.00 | 114 824.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 604.00 | 137 604.00 | | 137 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
ST Autres comptes | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203.00 | | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 616.00 | | | 145 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |