| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 452.00 | 4 800.00 | 15 652.00 | 20 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 465.00 | 35 344.00 | 7 120.00 | 42 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 232.00 | 50 347.00 | 60 884.00 | 111 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
BZ Autres créances | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CF Disponibilités | 125 949.00 | | 125 949.00 | 125 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 525.00 | | 201 525.00 | 201 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 757.00 | 50 347.00 | 262 409.00 | 312 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DG Autres réserves | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
DL TOTAL (I) | 131 778.00 | | | 131 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
EA Autres dettes | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 409.00 | | | 262 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 521.00 | | 532 521.00 | 532 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 521.00 | | 532 521.00 | 532 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 308.00 | | | 534 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 281.00 | | | 505 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 779.00 | | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 463.00 | | 13 385.00 | 104 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 616.00 | 111 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 616.00 | 73 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 593.00 | | 15 143.00 | 64 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | -1 758.00 | 1 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 207.00 | 6 756.00 | 6 616.00 | 50 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 207.00 | 6 756.00 | 6 616.00 | 50 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
UX Autres créances clients | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VB T. V. A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VI Groupe et associés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
VW T.V.A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 631.00 | 130 631.00 | | 130 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
ST Autres comptes | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 786.00 | | | 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 950.00 | | | 105 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 719.00 | | | 188 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |