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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 12 080.00 | 10 380.00 | 1 701.00 | 12 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 126.00 | 7 932.00 | 15 195.00 | 23 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 465.00 | 38 722.00 | 3 743.00 | 42 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 452.00 | 57 033.00 | 59 419.00 | 116 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
BZ Autres créances | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CF Disponibilités | 153 465.00 | | 153 465.00 | 153 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 155.00 | | 219 155.00 | 219 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 607.00 | 57 033.00 | 278 574.00 | 335 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DG Autres réserves | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
DL TOTAL (I) | 160 202.00 | | | 160 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
EA Autres dettes | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 372.00 | | | 118 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 574.00 | | | 278 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 372.00 | | | 118 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 806.00 | | 465 806.00 | 465 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 806.00 | | 465 806.00 | 465 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 922.00 | | | 470 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 499.00 | | | 442 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 232.00 | | 5 219.00 | 111 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 120.00 | | 4 551.00 | 73 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 347.00 | 6 686.00 | | 50 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 347.00 | 6 686.00 | | 50 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -497.00 | -497.00 | | -497.00 |
VI Groupe et associés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 975.00 | 64 307.00 | 668.00 | 64 975.00 |
VW T.V.A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 372.00 | 118 372.00 | | 118 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
ST Autres comptes | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203.00 | | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 109.00 | | | 93 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 861.00 | | | 156 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |