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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 074.00 | 106 074.00 | | 106 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 077.00 | 40 612.00 | 465.00 | 41 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 952.00 | 478 740.00 | 183 212.00 | 661 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250 258.00 | | 250 258.00 | 250 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 703.00 | | 105 703.00 | 105 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 064.00 | 625 426.00 | 639 638.00 | 1 265 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 1 095 413.00 | 100 000.00 | 995 413.00 | 1 095 413.00 |
CF Disponibilités | 248 038.00 | | 248 038.00 | 248 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 817.00 | 100 000.00 | 1 245 817.00 | 1 345 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 881.00 | 725 426.00 | 1 885 455.00 | 2 610 881.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 282.00 | 14 268.00 | | 14 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 596.00 | 355 086.00 | | 266 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 427.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | | 171 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 427.00 | 109 647.00 | | 590 427.00 |
DL TOTAL (I) | 872 733.00 | 652 306.00 | | 872 733.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 114 068.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 114 068.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 49 002.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | 75 111.00 | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 597.00 | 126 073.00 | | 101 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 417.00 | 339 532.00 | | 887 417.00 |
EA Autres dettes | | 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 722.00 | 590 655.00 | | 992 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 455.00 | 1 357 029.00 | | 1 885 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 335 588.00 | | 2 335 588.00 | 2 335 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 588.00 | | 2 335 588.00 | 2 335 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 400.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962.00 | 18 355.00 | | 4 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 959.00 | -17 955.00 | | -4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 731.00 | 17 983.00 | | 73 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 004.00 | 1 961 356.00 | | 3 127 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 576.00 | 1 851 709.00 | | 2 536 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 427.00 | 109 647.00 | | 590 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 141.00 | | 304 928.00 | 1 005 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 396.00 | 455 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 005.00 | 1 265 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 609.00 | 703 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 074.00 | | | 106 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 588.00 | | 54 050.00 | 656 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 479.00 | | 250 877.00 | 242 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 252.00 | 89 622.00 | 2 449.00 | 538 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 246.00 | 1 828.00 | | 104 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 007.00 | 87 793.00 | 2 449.00 | 434 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 068.00 | 27 825.00 | 121 893.00 | 114 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 063.00 | | 114 063.00 | 214 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 063.00 | | 151 063.00 | 251 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 131.00 | 27 825.00 | 272 956.00 | 365 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 265 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 597.00 | 101 597.00 | | 101 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 190.00 | 417 190.00 | | 417 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 729.00 | 282 729.00 | | 282 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 703.00 | | | 105 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 526.00 | | | 1 028 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VP Divers | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 482.00 | 1 097 779.00 | 105 703.00 | 1 203 482.00 |
VW T.V.A. | 125 777.00 | 125 777.00 | | 125 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 722.00 | 992 722.00 | | 992 722.00 |