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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 424.00 | 126 424.00 | | 126 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 452.00 | 72.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 369.00 | 383 505.00 | 24 864.00 | 408 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 692.00 | 510 381.00 | 228 311.00 | 738 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 000.00 | 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 987 000.00 | 50 000.00 | 1 937 000.00 | 1 987 000.00 |
CF Disponibilités | 226 260.00 | | 226 260.00 | 226 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 916.00 | 54 000.00 | 2 167 916.00 | 2 221 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 608.00 | 564 381.00 | 2 396 227.00 | 2 960 608.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 023.00 | 257 023.00 | | 257 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 874 213.00 | 329 791.00 | | 874 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 014.00 | 544 422.00 | | 103 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 960.00 | 1 146 946.00 | | 1 249 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 260.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 673.00 | 67 455.00 | | 23 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 291.00 | 344 051.00 | | 539 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 123.00 | 178 436.00 | | 583 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 267.00 | 590 202.00 | | 1 146 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 227.00 | 1 737 148.00 | | 2 396 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 620.00 | | 2 323 620.00 | 2 323 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 620.00 | | 2 323 620.00 | 2 323 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 122.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 122.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 044.00 | 8 635.00 | | 116 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 677.00 | 8 635.00 | | 164 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 666.00 | -8 513.00 | | -163 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 142.00 | 48 331.00 | | 39 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 060.00 | 2 622 304.00 | | 2 348 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 047.00 | 2 077 882.00 | | 2 245 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 014.00 | 544 422.00 | | 103 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 565.00 | | 12 887.00 | 1 164 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 972.00 | 203 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 759.00 | 738 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 786.00 | 408 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 424.00 | | | 126 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 693.00 | | 9 987.00 | 723 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 447.00 | | 2 900.00 | 314 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 395.00 | 95 772.00 | 324 786.00 | 739 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 323.00 | 1 101.00 | | 125 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 072.00 | 94 671.00 | 324 786.00 | 614 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 000.00 | 4 000.00 | | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 291.00 | 539 291.00 | | 539 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 691.00 | 204 691.00 | | 204 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 084.00 | 236 084.00 | | 236 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 133 523.00 | 133 523.00 | | 133 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 010.00 | 1 743 010.00 | | 1 743 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 701.00 | 93 701.00 | | 93 701.00 |
VP Divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 031.00 | 1 995 656.00 | 375.00 | 1 996 031.00 |
VW T.V.A. | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 267.00 | 1 146 267.00 | | 1 146 267.00 |