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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 411.00 | 125 144.00 | 1 267.00 | 126 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 950.00 | 409 348.00 | 16 601.00 | 425 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 259.00 | 535 016.00 | 221 243.00 | 756 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 000.00 | 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 972 539.00 | 50 000.00 | 1 922 539.00 | 1 972 539.00 |
CF Disponibilités | 200 543.00 | | 200 543.00 | 200 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 306.00 | 54 000.00 | 2 130 306.00 | 2 184 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 565.00 | 589 016.00 | 2 351 549.00 | 2 940 565.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 023.00 | 257 023.00 | | 257 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 877 227.00 | 874 213.00 | | 877 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 763.00 | 103 014.00 | | 102 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 723.00 | 1 249 960.00 | | 1 252 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 180.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 328.00 | 23 673.00 | | 59 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 845.00 | 539 291.00 | | 317 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 420.00 | 583 123.00 | | 621 420.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 826.00 | 1 146 267.00 | | 1 098 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 549.00 | 2 396 227.00 | | 2 351 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 229.00 | | 2 194 229.00 | 2 194 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 229.00 | | 2 194 229.00 | 2 194 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 116 044.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 818.00 | 164 677.00 | | 5 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 818.00 | -163 666.00 | | -5 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 931.00 | 39 142.00 | | 24 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 093.00 | 2 348 060.00 | | 2 251 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 330.00 | 2 245 047.00 | | 2 148 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 763.00 | 103 014.00 | | 102 763.00 |