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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 424.00 | 125 323.00 | 1 101.00 | 126 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 655.00 | 40 452.00 | 203.00 | 40 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 038.00 | 573 620.00 | 109 418.00 | 683 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 347.00 | | 114 347.00 | 114 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 565.00 | 739 395.00 | 425 170.00 | 1 164 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 180 313.00 | 50 000.00 | 1 130 313.00 | 1 180 313.00 |
CF Disponibilités | 161 788.00 | | 161 788.00 | 161 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 978.00 | 50 000.00 | 1 311 978.00 | 1 361 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 543.00 | 789 395.00 | 1 737 148.00 | 2 526 543.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 023.00 | 257 023.00 | | 257 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 329 791.00 | | | 329 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 422.00 | 729 791.00 | | 544 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 946.00 | 1 002 524.00 | | 1 146 946.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 591.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 455.00 | 8 400.00 | | 67 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 051.00 | 195 023.00 | | 344 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 436.00 | 695 690.00 | | 178 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 202.00 | 899 705.00 | | 590 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 148.00 | 1 922 229.00 | | 1 737 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 282.00 | | 2 176 282.00 | 2 176 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 282.00 | | 2 176 282.00 | 2 176 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 1 463.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 1 463.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 635.00 | 5 427.00 | | 8 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 513.00 | -3 965.00 | | -8 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 331.00 | 53 670.00 | | 48 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 304.00 | 3 125 334.00 | | 2 622 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 882.00 | 2 395 543.00 | | 2 077 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 422.00 | 729 791.00 | | 544 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 663.00 | | 22 332.00 | 1 292 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 008.00 | 314 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 430.00 | 1 164 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | 723 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 144.00 | | 1 280.00 | 125 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 457.00 | | 19 659.00 | 704 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 062.00 | | 1 393.00 | 463 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 916.00 | 87 345.00 | 3 866.00 | 655 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 669.00 | 11 654.00 | | 113 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 247.00 | 75 691.00 | 3 866.00 | 542 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 20 000.00 | 70 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 051.00 | 344 051.00 | | 344 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 347.00 | | 114 347.00 | 114 347.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 186.00 | 1 004 186.00 | | 1 004 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 425.00 | 104 425.00 | | 104 425.00 |
VP Divers | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 538.00 | 1 200 190.00 | 114 347.00 | 1 314 538.00 |
VW T.V.A. | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 202.00 | 590 202.00 | | 590 202.00 |