| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 144.00 | 113 669.00 | 11 475.00 | 125 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 077.00 | 40 743.00 | 334.00 | 41 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 379.00 | 501 504.00 | 161 875.00 | 663 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 108.00 | | 250 108.00 | 250 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 954.00 | | 112 954.00 | 112 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 663.00 | 655 916.00 | 636 747.00 | 1 292 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BZ Autres créances | 1 115 218.00 | 50 000.00 | 1 065 218.00 | 1 115 218.00 |
CF Disponibilités | 198 422.00 | | 198 422.00 | 198 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 482.00 | 50 000.00 | 1 285 482.00 | 1 335 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 145.00 | 705 916.00 | 1 922 229.00 | 2 628 145.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 023.00 | 266 596.00 | | 257 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 791.00 | 590 427.00 | | 729 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 524.00 | 872 733.00 | | 1 002 524.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 670.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 3 038.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 023.00 | 101 597.00 | | 195 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 690.00 | 887 417.00 | | 695 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 705.00 | 992 722.00 | | 899 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 229.00 | 1 885 455.00 | | 1 922 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 992.00 | | 2 464 992.00 | 2 464 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 992.00 | | 2 464 992.00 | 2 464 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 3.00 | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | 3.00 | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427.00 | 4 962.00 | | 5 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | -4 959.00 | | -3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 670.00 | 73 731.00 | | 53 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 334.00 | 3 127 004.00 | | 3 125 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 543.00 | 2 536 576.00 | | 2 395 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 791.00 | 590 427.00 | | 729 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 064.00 | | 1 207 848.00 | 1 265 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918 171.00 | 463 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180 249.00 | 1 292 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 918.00 | 125 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 160.00 | 704 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 074.00 | | 245 988.00 | 106 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 029.00 | | 36 587.00 | 703 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 961.00 | | 925 273.00 | 455 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 426.00 | 88 104.00 | 57 615.00 | 625 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 074.00 | 7 595.00 | | 106 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 352.00 | 80 509.00 | 57 615.00 | 519 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 50 000.00 | 120 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 023.00 | 195 023.00 | | 195 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 854.00 | 342 854.00 | | 342 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 691.00 | 232 691.00 | | 232 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 954.00 | | 112 954.00 | 112 954.00 |
UX Autres créances clients | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VB T. V. A. | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VC Groupe et associés | 879 107.00 | 879 107.00 | | 879 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 908.00 | 190 908.00 | | 190 908.00 |
VP Divers | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 015.00 | 1 137 061.00 | 112 954.00 | 1 250 015.00 |
VW T.V.A. | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 705.00 | 899 705.00 | | 899 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |