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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 370.00 | 4 083.00 | 2 287.00 | 6 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 374.00 | 57 766.00 | 14 608.00 | 72 374.00 |
BT Marchandises | 179 144.00 | 12 770.00 | 166 374.00 | 179 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BZ Autres créances | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CF Disponibilités | 67 265.00 | | 67 265.00 | 67 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 718.00 | 12 770.00 | 267 948.00 | 280 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 093.00 | 70 537.00 | 282 556.00 | 353 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DL TOTAL (I) | 102 842.00 | | | 102 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 714.00 | | | 179 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 556.00 | | | 282 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 781.00 | | | 182 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 025.00 | | 626 025.00 | 626 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 025.00 | | 626 025.00 | 626 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 807.00 | | | 627 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 639.00 | | | 622 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 630.00 | | 2 745.00 | 69 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 309.00 | | 2 745.00 | 47 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 309.00 | 457.00 | | 57 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 309.00 | 457.00 | | 47 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 758.00 | 1 012.00 | | 11 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 758.00 | 1 012.00 | | 11 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 758.00 | 1 012.00 | | 11 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 057.00 | 34 309.00 | 7 747.00 | 42 057.00 |
VW T.V.A. | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 714.00 | 179 714.00 | | 179 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
ST Autres comptes | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 900.00 | | | 82 900.00 |