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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 486.00 | 60 053.00 | 7 433.00 | 67 486.00 |
BT Marchandises | 160 213.00 | 11 328.00 | 148 884.00 | 160 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CF Disponibilités | 106 354.00 | | 106 354.00 | 106 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 276.00 | 11 328.00 | 279 948.00 | 291 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 763.00 | 71 382.00 | 287 381.00 | 358 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
DL TOTAL (I) | 154 266.00 | | | 154 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 115.00 | | | 133 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 381.00 | | | 287 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 635 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 848.00 | | | 652 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 663.00 | | | 613 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 596.00 | 457.00 | | 59 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 596.00 | 457.00 | | 49 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 245.00 | | 916.00 | 12 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 245.00 | | 916.00 | 12 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 916.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VW T.V.A. | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
ST Autres comptes | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 012.00 | | | 127 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 203.00 | | | 65 203.00 |