| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 370.00 | 5 913.00 | 457.00 | 6 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 487.00 | 59 596.00 | 7 891.00 | 67 487.00 |
BT Marchandises | 176 119.00 | 12 245.00 | 163 874.00 | 176 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CF Disponibilités | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 711.00 | 12 245.00 | 234 466.00 | 246 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 198.00 | 71 841.00 | 242 357.00 | 314 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 292.00 | | | 98 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 115 080.00 | | | 115 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 276.00 | | | 127 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 357.00 | | | 242 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 276.00 | | | 127 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 837.00 | | 569 837.00 | 569 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 837.00 | | 569 837.00 | 569 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 580.00 | | | 572 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 291.00 | | | 572 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 681.00 | 915.00 | | 58 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 681.00 | 915.00 | | 48 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 501.00 | | 1 257.00 | 13 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 501.00 | | 1 257.00 | 13 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 501.00 | | 1 257.00 | 13 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 126.00 | 33 267.00 | 2 860.00 | 36 126.00 |
VW T.V.A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 276.00 | 127 276.00 | | 127 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
ST Autres comptes | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |