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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 486.00 | 60 053.00 | 7 433.00 | 67 486.00 |
BT Marchandises | 179 031.00 | 10 766.00 | 168 265.00 | 179 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 96 076.00 | | 96 076.00 | 96 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 814.00 | 10 766.00 | 288 048.00 | 298 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 301.00 | 70 819.00 | 295 481.00 | 366 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
DL TOTAL (I) | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 133.00 | | | 161 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 481.00 | | | 295 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 526.00 | | 584 526.00 | 584 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 526.00 | | 584 526.00 | 584 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 157.00 | | | 597 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 503.00 | | | 588 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 329.00 | | 563.00 | 11 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 329.00 | | 563.00 | 11 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 329.00 | | 563.00 | 11 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 91 930.00 | 91 930.00 | | 91 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 565.00 | 23 705.00 | 2 860.00 | 26 565.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 133.00 | 161 133.00 | | 161 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
ST Autres comptes | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 407.00 | | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 905.00 | | | 116 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 811.00 | | | 76 811.00 |