| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 370.00 | 4 998.00 | 1 372.00 | 6 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 487.00 | 58 681.00 | 8 805.00 | 67 487.00 |
BT Marchandises | 186 356.00 | 13 501.00 | 172 854.00 | 186 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CF Disponibilités | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 308.00 | 13 501.00 | 229 807.00 | 243 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 795.00 | 72 182.00 | 238 612.00 | 310 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 342.00 | | | 86 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DL TOTAL (I) | 114 792.00 | | | 114 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 821.00 | | | 123 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 612.00 | | | 238 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 821.00 | | | 123 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 986.00 | 6 439.00 | 651 425.00 | 644 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 986.00 | 6 439.00 | 651 425.00 | 644 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 117.00 | | | 653 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 167.00 | | | 641 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 888.00 | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 888.00 | 67 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 766.00 | 915.00 | | 57 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 766.00 | 915.00 | | 47 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 770.00 | 731.00 | | 12 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 770.00 | 731.00 | | 12 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 770.00 | 731.00 | | 12 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VI Groupe et associés | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 183.00 | 28 323.00 | 2 860.00 | 31 183.00 |
VW T.V.A. | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 821.00 | 123 821.00 | | 123 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
ST Autres comptes | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 997.00 | | | 128 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 856.00 | | | 76 856.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |