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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804 172.00 | | 804 172.00 | 804 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 886.00 | 2 434.00 | 844 452.00 | 846 886.00 |
BN En cours de production de biens | 1 205 114.00 | 168 056.00 | 1 037 058.00 | 1 205 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 262.00 | | 310 262.00 | 310 262.00 |
BZ Autres créances | 158 351.00 | | 158 351.00 | 158 351.00 |
CF Disponibilités | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 941.00 | 168 056.00 | 1 517 885.00 | 1 685 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 827.00 | 170 490.00 | 2 362 337.00 | 2 532 827.00 |
CU Autres participations | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 094.00 | 27 529.00 | | 7 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 623.00 | 129 565.00 | | 120 623.00 |
DL TOTAL (I) | 402 718.00 | 432 094.00 | | 402 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 961.00 | 74 687.00 | | 323 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 792.00 | 700 309.00 | | 734 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 220.00 | 169 678.00 | | 479 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 744.00 | 92 285.00 | | 19 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 912.00 | 1 579 492.00 | | 400 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 619.00 | 2 916 451.00 | | 1 959 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 337.00 | 3 348 545.00 | | 2 362 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 097.00 | 2 216 142.00 | | 1 325 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 961.00 | 74 687.00 | | 323 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 424 118.00 | 301 729.00 | 2 725 848.00 | 2 424 118.00 |
FG Production vendue services | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 205.00 | 301 729.00 | 2 733 934.00 | 2 432 205.00 |
FM Production stockée | | | -786 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | 763.00 | | -2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 090.00 | 194 698.00 | | 182 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 338.00 | 1 658 382.00 | | 2 180 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 715.00 | 1 528 816.00 | | 2 059 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 623.00 | 129 565.00 | | 120 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 116.00 | | 355 770.00 | 491 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 682.00 | | 355 770.00 | 481 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 168 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 056.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 220.00 | 479 220.00 | | 479 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 912.00 | 400 912.00 | | 400 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 804 172.00 | 804 172.00 | | 804 172.00 |
UX Autres créances clients | 310 262.00 | | | 310 262.00 |
VB T. V. A. | 149 450.00 | | | 149 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 961.00 | 323 961.00 | | 323 961.00 |
VI Groupe et associés | 634 522.00 | | 634 522.00 | 634 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 944.00 | 1 272 944.00 | | 1 272 944.00 |
VW T.V.A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 619.00 | 1 325 097.00 | 634 522.00 | 1 959 619.00 |