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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 252 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 274 057.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 938 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 612 143.00 | |
BZ Autres créances | | | 156 257.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 747 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 021 560.00 | |
CU Autres participations | | | 14 780.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 27 718.00 | 7 094.00 | | 27 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 632.00 | 120 623.00 | | 544 632.00 |
DL TOTAL (I) | 847 349.00 | 402 718.00 | | 847 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 323 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 079.00 | 734 792.00 | | 842 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 565.00 | 479 220.00 | | 567 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 850.00 | 19 744.00 | | 56 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 264.00 | 400 912.00 | | 701 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 211.00 | 1 959 619.00 | | 2 174 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 560.00 | 2 362 337.00 | | 3 021 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 843.00 | 1 325 097.00 | | 1 624 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 323 961.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 007 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 007 368.00 | |
FM Production stockée | | | -267 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | 2 278.00 | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 2 278.00 | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 718.00 | -2 278.00 | | -3 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 161.00 | 182 090.00 | | 96 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 525.00 | 2 180 338.00 | | 2 606 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 894.00 | 2 059 715.00 | | 2 061 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 632.00 | 120 623.00 | | 544 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 886.00 | 429 605.00 | | 846 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 452.00 | 429 605.00 | | 837 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 017.00 | 289 017.00 | | 289 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 566.00 | 567 566.00 | | 567 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 264.00 | 701 264.00 | | 701 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 252 277.00 | | 1 252 277.00 | 1 252 277.00 |
UX Autres créances clients | 612 143.00 | 612 143.00 | | 612 143.00 |
VB T. V. A. | 109 048.00 | 109 048.00 | | 109 048.00 |
VI Groupe et associés | 553 062.00 | 3 699.00 | 549 363.00 | 553 062.00 |
VP Divers | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 854.00 | 768 576.00 | 1 252 277.00 | 2 020 854.00 |
VW T.V.A. | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 211.00 | 1 624 848.00 | 549 363.00 | 2 174 211.00 |