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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 438.00 | | 345 438.00 | 345 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 323.00 | | 357 323.00 | 357 323.00 |
BN En cours de production de biens | 9 954 786.00 | 73 598.00 | 9 881 188.00 | 9 954 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 293.00 | | 1 094 293.00 | 1 094 293.00 |
BZ Autres créances | 534 770.00 | | 534 770.00 | 534 770.00 |
CF Disponibilités | 303 868.00 | | 303 868.00 | 303 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 887 716.00 | 73 598.00 | 11 814 118.00 | 11 887 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 245 039.00 | 73 598.00 | 12 171 441.00 | 12 245 039.00 |
CU Autres participations | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
DG Autres réserves | 313 845.00 | | | 313 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 625.00 | | | 348 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 812.00 | | | 1 202 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876 791.00 | | | 2 876 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 681.00 | | | 2 376 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 912.00 | | | 2 930 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 739.00 | | | 172 739.00 |
EA Autres dettes | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 573 603.00 | | | 2 573 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 968 629.00 | | | 10 968 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 171 441.00 | | | 12 171 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 982 698.00 | | | 6 982 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 876 791.00 | | | 2 876 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 376 681.00 | | | 2 376 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 792 257.00 | | 2 792 257.00 | 2 792 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 257.00 | | 2 792 257.00 | 2 792 257.00 |
FM Production stockée | | | 5 018 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 884 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 430 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 816 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 696.00 | | | 252 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 664.00 | | | 8 548 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 200 039.00 | | | 8 200 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 625.00 | | | 348 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 663.00 | | 314 084.00 | 46 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 350 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424.00 | 357 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 229.00 | | 314 084.00 | 37 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 144 331.00 | 1 267 540.00 | 2 876 791.00 | 4 144 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 912.00 | 2 930 912.00 | | 2 930 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 783.00 | 210 642.00 | 1 109 141.00 | 1 319 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 573 603.00 | 2 573 603.00 | | 2 573 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 438.00 | | 345 438.00 | 345 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 063.00 | 1 629 063.00 | | 1 629 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 501.00 | 1 629 063.00 | 345 438.00 | 1 974 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 968 629.00 | 6 982 698.00 | 3 985 932.00 | 10 968 629.00 |