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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 361.00 | | 709 361.00 | 709 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 665.00 | 2 434.00 | 720 231.00 | 722 665.00 |
BN En cours de production de biens | 2 383 622.00 | 73 455.00 | 2 310 167.00 | 2 383 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 213.00 | | 1 465 213.00 | 1 465 213.00 |
BZ Autres créances | 272 260.00 | | 272 260.00 | 272 260.00 |
CF Disponibilités | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 648.00 | 73 455.00 | 4 079 193.00 | 4 152 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 313.00 | 75 889.00 | 4 799 424.00 | 4 875 313.00 |
CU Autres participations | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 122 349.00 | 27 718.00 | | 122 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 383.00 | 544 632.00 | | 294 383.00 |
DL TOTAL (I) | 941 732.00 | 847 349.00 | | 941 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 865.00 | | | 512 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 663.00 | 842 079.00 | | 124 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 987.00 | 567 565.00 | | 1 189 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 573.00 | 56 850.00 | | 148 573.00 |
EA Autres dettes | 16 722.00 | 6 452.00 | | 16 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 864 882.00 | 701 264.00 | | 1 864 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 692.00 | 2 174 211.00 | | 3 857 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 424.00 | 3 021 560.00 | | 4 799 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 041.00 | 1 624 843.00 | | 2 970 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 611 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 611 488.00 | |
FM Production stockée | | | 1 445 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 222.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 084.00 | 222.00 | | 12 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 900.00 | 3 940.00 | | 11 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | -3 718.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 908.00 | 96 161.00 | | 56 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 426.00 | 2 606 525.00 | | 3 556 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 042.00 | 2 061 894.00 | | 3 262 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 383.00 | 544 632.00 | | 294 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 491.00 | 990.00 | | 1 276 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 057.00 | 990.00 | | 1 267 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 864.00 | 939 864.00 | | 939 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 864 882.00 | 1 864 882.00 | | 1 864 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 361.00 | | 709 361.00 | 709 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 213.00 | 1 465 213.00 | | 1 465 213.00 |
VB T. V. A. | 157 926.00 | 157 926.00 | | 157 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 865.00 | | 512 865.00 | 512 865.00 |
VI Groupe et associés | 250 123.00 | | 250 123.00 | 250 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 017.00 | 1 737 656.00 | 709 361.00 | 2 447 017.00 |
VW T.V.A. | 148 573.00 | 148 573.00 | | 148 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 692.00 | 2 970 041.00 | 887 651.00 | 3 857 692.00 |