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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 663.00 | 2 434.00 | 44 229.00 | 46 663.00 |
BN En cours de production de biens | 4 935 824.00 | 73 592.00 | 4 862 232.00 | 4 935 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 080.00 | | 686 080.00 | 686 080.00 |
BZ Autres créances | 310 501.00 | | 310 501.00 | 310 501.00 |
CF Disponibilités | 89 225.00 | | 89 225.00 | 89 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 631.00 | 73 592.00 | 5 948 038.00 | 6 021 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 293.00 | 76 026.00 | 5 992 267.00 | 6 068 293.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
DG Autres réserves | 302 013.00 | | | 302 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
DL TOTAL (I) | 854 187.00 | | | 854 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 041.00 | | | 1 259 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 152.00 | | | 1 605 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 598.00 | | | 1 347 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
EA Autres dettes | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 843 085.00 | | | 843 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138 081.00 | | | 5 138 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 267.00 | | | 5 992 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 888.00 | | | 2 273 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259 041.00 | | | 1 259 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 763 096.00 | | 2 763 096.00 | 2 763 096.00 |
FG Production vendue services | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 929.00 | | 2 803 929.00 | 2 803 929.00 |
FM Production stockée | | | 2 552 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 931 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 143.00 | | | 253 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 635.00 | | | 5 589 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 181.00 | | | 5 577 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 665.00 | | 38 218.00 | 722 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714 221.00 | 37 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 221.00 | 46 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 231.00 | | 38 218.00 | 713 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 598.00 | 1 347 598.00 | | 1 347 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 716.00 | 83 205.00 | 1 183 511.00 | 1 266 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 843 085.00 | 843 085.00 | | 843 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 682.00 | | 1 680 682.00 | 1 680 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996 581.00 | 996 581.00 | | 996 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 930.00 | 996 581.00 | 34 349.00 | 1 030 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 081.00 | 2 273 888.00 | 2 864 193.00 | 5 138 081.00 |