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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 793.00 | 573.00 | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 303.00 | 21 187.00 | 54 116.00 | 75 303.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 429.00 | 21 980.00 | 64 449.00 | 86 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 829.00 | | 347 829.00 | 347 829.00 |
BZ Autres créances | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 66 561.00 | | 66 561.00 | 66 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 128.00 | | 474 128.00 | 474 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 558.00 | 21 980.00 | 538 578.00 | 560 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 423.00 | 1 435.00 | | 56 423.00 |
DH Report à nouveau | | -168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 253.00 | 77 156.00 | | 117 253.00 |
DL TOTAL (I) | 204 477.00 | 87 223.00 | | 204 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 10 022.00 | | 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 988.00 | 29 676.00 | | 124 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 666.00 | 138 520.00 | | 139 666.00 |
EA Autres dettes | 27 943.00 | 16 364.00 | | 27 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 101.00 | 194 582.00 | | 334 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 578.00 | 281 805.00 | | 538 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 131.00 | 179 621.00 | 1 401 752.00 | 1 222 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 131.00 | 179 621.00 | 1 401 752.00 | 1 222 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 528.00 | |
GE Autres charges | | | 10 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 719.00 | 4 805.00 | | 24 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 719.00 | 4 805.00 | | 24 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 145.00 | -4 805.00 | | -18 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 039.00 | 26 685.00 | | 54 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 427.00 | 1 067 098.00 | | 1 418 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 174.00 | 989 942.00 | | 1 301 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 253.00 | 77 156.00 | | 117 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 177.00 | 10 285.00 | | 14 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 768.00 | | 56 661.00 | 29 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 008.00 | | 55 295.00 | 20 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 453.00 | 11 528.00 | | 10 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 453.00 | 10 734.00 | | 10 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 347 829.00 | | | 347 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VP Divers | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 361.00 | 397 601.00 | 9 760.00 | 407 361.00 |
VW T.V.A. | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 222.00 | 327 222.00 | | 327 222.00 |