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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 346.00 | 7 789.00 | 3 558.00 | 11 346.00 |
BF Prêts | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 106.00 | 7 789.00 | 6 318.00 | 14 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 511.00 | 10 068.00 | 156 443.00 | 166 511.00 |
BZ Autres créances | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 019.00 | 10 068.00 | 211 950.00 | 222 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 125.00 | 17 857.00 | 218 268.00 | 236 125.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DH Report à nouveau | -2 031.00 | -9 336.00 | | -2 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864.00 | 7 305.00 | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 10 068.00 | 8 204.00 | | 10 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 209.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 081.00 | 41 440.00 | | 39 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 383.00 | 237 175.00 | | 120 383.00 |
EA Autres dettes | 26 310.00 | 3 122.00 | | 26 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 200.00 | 281 945.00 | | 208 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 268.00 | 290 149.00 | | 218 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 152.00 | | 849 152.00 | 849 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 152.00 | | 849 152.00 | 849 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 369.00 | 10 280.00 | | 20 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 369.00 | 10 280.00 | | 20 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 910.00 | -10 280.00 | | -19 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 2 864.00 | | 6 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 109.00 | 763 178.00 | | 862 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 245.00 | 755 872.00 | | 860 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864.00 | 7 305.00 | | 1 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 332.00 | 4 647.00 | | 7 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 546.00 | | 1 560.00 | 12 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 560.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 281.00 | 1 508.00 | | 6 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 573.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | 1 508.00 | | 6 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 974.00 | | 8 905.00 | 18 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 974.00 | | 8 905.00 | 18 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 974.00 | | 8 905.00 | 18 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
UP Prêts | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 154 469.00 | | | 154 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VP Divers | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 833.00 | 202 073.00 | 2 760.00 | 204 833.00 |
VW T.V.A. | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 200.00 | 208 200.00 | | 208 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |