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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 587.00 | 75 125.00 | 17 461.00 | 92 587.00 |
BF Prêts | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 015.00 | 77 235.00 | 28 780.00 | 106 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 313.00 | | 600 313.00 | 600 313.00 |
BZ Autres créances | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 37 237.00 | | 37 237.00 | 37 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 321.00 | | 702 321.00 | 702 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 335.00 | 77 235.00 | 731 101.00 | 808 335.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 338 878.00 | 248 039.00 | | 338 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 524.00 | 90 839.00 | | 67 524.00 |
DL TOTAL (I) | 439 402.00 | 371 878.00 | | 439 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 252.00 | 14 764.00 | | 4 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 341.00 | 1 155.00 | | 7 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 690.00 | 374 826.00 | | 82 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 415.00 | 172 514.00 | | 197 415.00 |
EA Autres dettes | | 131 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 698.00 | 695 034.00 | | 291 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 101.00 | 1 066 912.00 | | 731 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 155.00 | | 860.00 | 105 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 587.00 | | | 92 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 459.00 | | 860.00 | 10 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 731.00 | 18 504.00 | | 58 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 293.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 914.00 | 18 211.00 | | 56 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
UP Prêts | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 600 313.00 | 600 313.00 | | 600 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VI Groupe et associés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VP Divers | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 638.00 | 658 424.00 | 11 214.00 | 669 638.00 |
VW T.V.A. | 128 025.00 | 128 025.00 | | 128 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 698.00 | 291 698.00 | | 291 698.00 |