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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 294.00 | 256.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 414.00 | 94 329.00 | 5 084.00 | 99 414.00 |
BF Prêts | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 472.00 | 97 812.00 | 16 659.00 | 114 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 021.00 | 645.00 | 441 376.00 | 442 021.00 |
BZ Autres créances | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 506.00 | | 151 506.00 | 151 506.00 |
CF Disponibilités | 308 948.00 | | 308 948.00 | 308 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 903.00 | 645.00 | 985 258.00 | 985 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 374.00 | 98 457.00 | 1 001 917.00 | 1 100 374.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 506 348.00 | 497 616.00 | | 506 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810.00 | 8 732.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 540 159.00 | 539 348.00 | | 540 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 913.00 | 151 088.00 | | 150 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 506.00 | 64 251.00 | | 83 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 803.00 | 244 297.00 | | 219 803.00 |
EA Autres dettes | 7 536.00 | 6 487.00 | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 758.00 | 466 124.00 | | 461 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 917.00 | 1 005 472.00 | | 1 001 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 599.00 | | 2 872.00 | 111 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 091.00 | | 2 872.00 | 97 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 674.00 | 2 139.00 | | 95 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 360.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 844.00 | 1 779.00 | | 92 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 328.00 | 114 328.00 | | 114 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UP Prêts | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 435 321.00 | 435 321.00 | | 435 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 151.00 | 507 937.00 | 11 214.00 | 519 151.00 |
VW T.V.A. | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 758.00 | 461 758.00 | | 461 758.00 |