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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 2 829.00 | 360.00 | 3 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 111.00 | 439.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 541.00 | 92 734.00 | 3 808.00 | 96 541.00 |
BF Prêts | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 599.00 | 95 674.00 | 15 926.00 | 111 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 125.00 | | 450 125.00 | 450 125.00 |
BZ Autres créances | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 471 802.00 | | 471 802.00 | 471 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 546.00 | | 989 546.00 | 989 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 145.00 | 95 674.00 | 1 005 472.00 | 1 101 145.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 497 616.00 | 406 402.00 | | 497 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732.00 | 91 214.00 | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 539 348.00 | 530 616.00 | | 539 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 088.00 | 619.00 | | 151 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 251.00 | 37 164.00 | | 64 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 297.00 | 241 661.00 | | 244 297.00 |
EA Autres dettes | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 124.00 | 310 142.00 | | 466 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 472.00 | 840 757.00 | | 1 005 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 704.00 | | 1 895.00 | 109 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 196.00 | | 1 895.00 | 95 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 323.00 | 4 350.00 | | 91 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 360.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 854.00 | 3 990.00 | | 88 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UP Prêts | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 444 198.00 | 444 198.00 | | 444 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 441.00 | 500 227.00 | 11 214.00 | 511 441.00 |
VW T.V.A. | 134 938.00 | 134 938.00 | | 134 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 124.00 | 466 124.00 | | 466 124.00 |