| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 404 401.00 | 111 719.00 | 292 682.00 | 404 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 967.00 | 48 854.00 | 113.00 | 48 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 965.00 | 16 008.00 | 25 958.00 | 41 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 121.00 | | 169 121.00 | 169 121.00 |
BF Prêts | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 570.00 | 176 581.00 | 597 989.00 | 774 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
BP En cours de production de services | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 297.00 | 4 326.00 | 374 970.00 | 379 297.00 |
BZ Autres créances | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CF Disponibilités | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 124.00 | 4 326.00 | 569 797.00 | 574 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 694.00 | 180 907.00 | 1 167 787.00 | 1 348 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 237.00 | | | 178 237.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 219.00 | 69 231.00 | | 90 219.00 |
DH Report à nouveau | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 475.00 | 20 988.00 | | 10 475.00 |
DL TOTAL (I) | 161 305.00 | 150 831.00 | | 161 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 823.00 | 436 697.00 | | 407 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 865.00 | 335 387.00 | | 378 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 592.00 | 191 669.00 | | 168 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 802.00 | 89 757.00 | | 50 802.00 |
EA Autres dettes | | 24 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 481.00 | 1 078 025.00 | | 1 006 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 787.00 | 1 228 856.00 | | 1 167 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 204.00 | 667 295.00 | | 251 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 823.00 | | 937 823.00 | 937 823.00 |
FG Production vendue services | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 063.00 | | 952 063.00 | 952 063.00 |
FM Production stockée | | | -17 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 486.00 | 2 904.00 | | 1 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 373.00 | 9 190.00 | | 24 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 000.00 | 3 167.00 | | 202 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 373.00 | 12 357.00 | | 226 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 197.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | 14 834.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 15 031.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 008.00 | -2 674.00 | | 226 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 2 546.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 059.00 | 1 187 340.00 | | 1 214 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 584.00 | 1 166 352.00 | | 1 203 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 475.00 | 20 988.00 | | 10 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 043.00 | 19 058.00 | | 26 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 695.00 | | -12 504.00 | 788 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 774 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 595 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 953.00 | | | 596 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 742.00 | | -12 504.00 | 191 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 358.00 | 28 568.00 | 1 345.00 | 149 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 358.00 | 28 568.00 | 1 345.00 | 149 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 592.00 | 168 592.00 | | 168 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 121.00 | 169 121.00 | | 169 121.00 |
UP Prêts | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 374 118.00 | | | 374 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VB T. V. A. | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 282.00 | 29 870.00 | 159 520.00 | 406 282.00 |
VI Groupe et associés | 378 865.00 | | | 378 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 032.00 | 594 032.00 | | 594 032.00 |
VW T.V.A. | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 081.00 | 250 804.00 | 159 520.00 | 1 006 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | 7 235.00 | | 5 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 972.00 | 10 799.00 | | 9 972.00 |
ST Autres comptes | 118 119.00 | 110 267.00 | | 118 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 316.00 | 172 210.00 | | 153 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 023.00 | 59 293.00 | | 118 023.00 |
YT Sous‐traitance | 360 688.00 | 290 693.00 | | 360 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | 1 639.00 | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 188.00 | 8 874.00 | | 7 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 315.00 | 222 137.00 | | 58 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 394.00 | 161 561.00 | | 171 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 095.00 | 583 970.00 | | 642 095.00 |