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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 404 401.00 | 147 303.00 | 257 098.00 | 404 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 068.00 | 47 924.00 | 25 144.00 | 73 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 620.00 | 33 526.00 | 7 094.00 | 40 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 155.00 | | 258 155.00 | 258 155.00 |
BF Prêts | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 490.00 | 228 753.00 | 657 737.00 | 886 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 736.00 | 1 158.00 | 510 577.00 | 511 736.00 |
BZ Autres créances | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
CF Disponibilités | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 963.00 | 1 158.00 | 631 804.00 | 632 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 453.00 | 229 912.00 | 1 289 541.00 | 1 519 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 401.00 | | | 267 401.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 511.00 | 100 694.00 | | 104 511.00 |
DH Report à nouveau | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | 3 817.00 | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 167 715.00 | 165 123.00 | | 167 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 720.00 | 388 790.00 | | 412 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 437.00 | 486 148.00 | | 500 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 644.00 | 243 260.00 | | 171 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 626.00 | 32 669.00 | | 36 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 826.00 | 1 151 267.00 | | 1 121 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 541.00 | 1 316 389.00 | | 1 289 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 387.00 | 322 735.00 | | 290 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 254.00 | | 787 254.00 | 787 254.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 254.00 | | 799 254.00 | 799 254.00 |
FM Production stockée | | | -81 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 092.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 820.00 | 27 000.00 | | 11 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | 90.00 | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | 90.00 | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 604.00 | 26 910.00 | | 8 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 521.00 | 1 058 557.00 | | 738 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 929.00 | 1 054 739.00 | | 735 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592.00 | 3 817.00 | | 2 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 988.00 | 40 680.00 | | 56 988.00 |