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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 404 401.00 | 196 494.00 | 207 907.00 | 404 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 711.00 | 24 080.00 | 7 631.00 | 31 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 056.00 | 16 152.00 | 7 904.00 | 24 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 855.00 | | 232 855.00 | 232 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 174.00 | 236 725.00 | 563 449.00 | 800 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 896.00 | 45 139.00 | 481 758.00 | 526 896.00 |
BZ Autres créances | 101 573.00 | | 101 573.00 | 101 573.00 |
CF Disponibilités | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 753 409.00 | 45 139.00 | 708 270.00 | 753 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 583.00 | 281 864.00 | 1 271 719.00 | 1 553 583.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 635.00 | 114 635.00 | | 114 635.00 |
DH Report à nouveau | 57 625.00 | 54 032.00 | | 57 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 400.00 | 3 594.00 | | 15 400.00 |
DL TOTAL (I) | 195 910.00 | 180 510.00 | | 195 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 174.00 | 618 420.00 | | 430 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 669.00 | 486 126.00 | | 446 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 640.00 | 76 786.00 | | 84 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 746.00 | 61 840.00 | | 85 746.00 |
EA Autres dettes | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 809.00 | 1 243 172.00 | | 1 075 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 719.00 | 1 423 682.00 | | 1 271 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 534.00 | 956 362.00 | | 237 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128 985.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 900.00 | | 2 974.00 | 800 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 193.00 | | 2 974.00 | 557 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 708.00 | | | 243 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 178.00 | 17 548.00 | | 219 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 178.00 | 17 548.00 | | 219 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 855.00 | | 232 855.00 | 232 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
UX Autres créances clients | 526 896.00 | 526 896.00 | | 526 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 174.00 | 192 640.00 | 145 405.00 | 430 174.00 |
VI Groupe et associés | 446 669.00 | 446 669.00 | | 446 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 573.00 | 101 573.00 | | 101 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 317.00 | 628 470.00 | 238 848.00 | 867 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 809.00 | 838 275.00 | 145 405.00 | 1 075 809.00 |