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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 404 401.00 | 187 494.00 | 216 907.00 | 404 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 526.00 | 18 405.00 | 11 122.00 | 29 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 266.00 | 13 279.00 | 9 987.00 | 23 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 555.00 | | 236 555.00 | 236 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 900.00 | 219 178.00 | 581 723.00 | 800 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
BN En cours de production de biens | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 206.00 | 1 158.00 | 543 048.00 | 544 206.00 |
BZ Autres créances | 123 899.00 | | 123 899.00 | 123 899.00 |
CF Disponibilités | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 118.00 | 1 158.00 | 841 959.00 | 843 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 018.00 | 220 336.00 | 1 423 682.00 | 1 644 018.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 635.00 | 114 635.00 | | 114 635.00 |
DH Report à nouveau | 54 032.00 | 52 362.00 | | 54 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594.00 | 1 670.00 | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 180 510.00 | 176 917.00 | | 180 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 420.00 | 410 657.00 | | 618 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 126.00 | 485 634.00 | | 486 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 786.00 | 101 356.00 | | 76 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 840.00 | 66 674.00 | | 61 840.00 |
EA Autres dettes | | 21 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 243 172.00 | 1 085 789.00 | | 1 243 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 682.00 | 1 262 706.00 | | 1 423 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 362.00 | 1 056 487.00 | | 956 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 985.00 | 57 194.00 | | 128 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 383.00 | | 681 383.00 | 681 383.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 383.00 | | 693 383.00 | 693 383.00 |
FM Production stockée | | | 7 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 5 863.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 5 863.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 12 439.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 418.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 633.00 | 855 306.00 | | 706 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 039.00 | 853 636.00 | | 703 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 594.00 | 1 670.00 | | 3 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 924.00 | | 3 976.00 | 797 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 216.00 | | 3 976.00 | 553 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 708.00 | | | 244 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 391.00 | 16 786.00 | | 202 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 391.00 | 16 787.00 | | 202 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 126.00 | 486 126.00 | | 486 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 555.00 | | 236 555.00 | 236 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
UX Autres créances clients | 544 206.00 | 544 206.00 | | 544 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 985.00 | 128 985.00 | | 128 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 435.00 | 202 625.00 | 163 707.00 | 489 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 899.00 | 123 899.00 | | 123 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 080.00 | 671 533.00 | 242 548.00 | 914 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 172.00 | 956 362.00 | 163 707.00 | 1 243 172.00 |