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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 404 401.00 | 129 511.00 | 274 890.00 | 404 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 620.00 | 24 082.00 | 16 538.00 | 40 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 722.00 | | 233 722.00 | 233 722.00 |
BF Prêts | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 791.00 | 201 460.00 | 635 331.00 | 836 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
BP En cours de production de services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 721.00 | 1 158.00 | 420 562.00 | 421 721.00 |
BZ Autres créances | 92 330.00 | | 92 330.00 | 92 330.00 |
CF Disponibilités | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 217.00 | 1 158.00 | 681 059.00 | 682 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 008.00 | 202 619.00 | 1 316 389.00 | 1 519 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 903.00 | | | 242 903.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 694.00 | 90 219.00 | | 100 694.00 |
DH Report à nouveau | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817.00 | 10 475.00 | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 165 123.00 | 161 305.00 | | 165 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 790.00 | 407 823.00 | | 388 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 148.00 | 378 865.00 | | 486 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 260.00 | 168 592.00 | | 243 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 669.00 | 50 802.00 | | 32 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 267.00 | 1 006 481.00 | | 1 151 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 389.00 | 1 167 787.00 | | 1 316 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 735.00 | 251 204.00 | | 322 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988 578.00 | | 988 578.00 | 988 578.00 |
FG Production vendue services | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 454.00 | | 1 008 454.00 | 1 008 454.00 |
FM Production stockée | | | 15 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 994.00 | 1 486.00 | | 3 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 202 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 226 373.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 365.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 910.00 | 226 008.00 | | 26 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 557.00 | 1 214 059.00 | | 1 058 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 739.00 | 1 203 584.00 | | 1 054 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817.00 | 10 475.00 | | 3 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 309.00 | 26 043.00 | | 48 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 571.00 | | 64 861.00 | 774 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 836 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 592 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 333.00 | | 195.00 | 595 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 238.00 | | 64 666.00 | 179 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 581.00 | 27 519.00 | 2 640.00 | 176 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 581.00 | 27 519.00 | 2 640.00 | 176 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 326.00 | | 3 168.00 | 4 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 326.00 | | 3 168.00 | 4 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326.00 | | 3 168.00 | 4 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 260.00 | 243 260.00 | | 243 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 722.00 | 233 722.00 | | 233 722.00 |
UP Prêts | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UX Autres créances clients | 420 331.00 | | | 420 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 951.00 | 33 567.00 | 156 367.00 | 375 951.00 |
VI Groupe et associés | 486 148.00 | | | 486 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 079.00 | 758 079.00 | | 758 079.00 |
VW T.V.A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 867.00 | 322 335.00 | 156 367.00 | 1 150 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 034.00 | 5 535.00 | | 6 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 341.00 | 9 972.00 | | 18 341.00 |
ST Autres comptes | 150 855.00 | 118 119.00 | | 150 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 621.00 | 153 316.00 | | 247 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 038.00 | 118 023.00 | | 126 038.00 |
YT Sous‐traitance | 65 273.00 | 360 688.00 | | 65 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 1 653.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 710.00 | 7 188.00 | | 7 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 073.00 | 58 315.00 | | 33 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 891.00 | 171 394.00 | | 136 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 090.00 | 642 095.00 | | 482 090.00 |