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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 887.00 | 22 284.00 | 7 604.00 | 29 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 927.00 | 61 172.00 | 19 755.00 | 80 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 509.00 | 88 956.00 | 28 553.00 | 117 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 459.00 | | 1 849 459.00 | 1 849 459.00 |
BZ Autres créances | 537 943.00 | | 537 943.00 | 537 943.00 |
CF Disponibilités | 321 325.00 | | 321 325.00 | 321 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 543.00 | | 2 714 543.00 | 2 714 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 052.00 | 88 956.00 | 2 743 096.00 | 2 832 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 906.00 | 107 323.00 | | 127 906.00 |
DH Report à nouveau | | -73 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 451.00 | 94 021.00 | | 427 451.00 |
DL TOTAL (I) | 715 357.00 | 287 906.00 | | 715 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126.00 | 2 310.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 524.00 | 1 127 569.00 | | 1 472 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 856.00 | 322 361.00 | | 524 856.00 |
EA Autres dettes | 27 234.00 | 30 560.00 | | 27 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 740.00 | 1 482 800.00 | | 2 027 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 096.00 | 1 770 706.00 | | 2 743 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 740.00 | 1 482 800.00 | | 2 027 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 126.00 | 2 310.00 | | 3 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 764 165.00 | 676 276.00 | 6 440 441.00 | 5 764 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 764 165.00 | 676 276.00 | 6 440 441.00 | 5 764 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 829 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 080.00 | |
GE Autres charges | | | 403 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 081.00 | 457.00 | | 27 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 081.00 | -457.00 | | -27 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 992.00 | -10 474.00 | | 186 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 829 631.00 | 4 985 130.00 | | 6 829 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 402 180.00 | 4 891 109.00 | | 6 402 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 451.00 | 94 021.00 | | 427 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 509.00 | | | 117 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 814.00 | | | 110 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 876.00 | 14 080.00 | | 74 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 1 642.00 | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 018.00 | 12 437.00 | | 71 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 524.00 | 1 472 524.00 | | 1 472 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 479.00 | 176 479.00 | | 176 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 839.00 | 158 839.00 | | 158 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 459.00 | | | 1 849 459.00 |
VB T. V. A. | 310 690.00 | | | 310 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 346.00 | 140 346.00 | | 140 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 738.00 | | | 172 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 118.00 | 2 392 923.00 | 1 195.00 | 2 394 118.00 |
VW T.V.A. | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 740.00 | 2 027 740.00 | | 2 027 740.00 |