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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 153.00 | 33 644.00 | 15 509.00 | 49 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 982.00 | 82 678.00 | 1 304.00 | 83 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 830.00 | 123 322.00 | 18 508.00 | 141 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 153.00 | 8 000.00 | 2 241 153.00 | 2 249 153.00 |
BZ Autres créances | 913 387.00 | 196 078.00 | 717 309.00 | 913 387.00 |
CF Disponibilités | 187 774.00 | | 187 774.00 | 187 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 769.00 | 204 078.00 | 3 148 691.00 | 3 352 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 598.00 | 327 400.00 | 3 167 199.00 | 3 494 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 523 914.00 | 523 914.00 | | 523 914.00 |
DH Report à nouveau | -618 023.00 | | | -618 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 063.00 | -618 023.00 | | -232 063.00 |
DL TOTAL (I) | -166 171.00 | 65 891.00 | | -166 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 4 096.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 510.00 | | | 509 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 104.00 | 2 981 017.00 | | 2 335 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 526.00 | 264 834.00 | | 112 526.00 |
EA Autres dettes | 375 882.00 | 26 400.00 | | 375 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 370.00 | 3 276 348.00 | | 3 333 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 199.00 | 3 342 239.00 | | 3 167 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 370.00 | 3 276 348.00 | | 3 333 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 1 751.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 1 751.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -1 751.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 105.00 | 6 195 976.00 | | 288 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 168.00 | 6 813 999.00 | | 520 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 063.00 | -618 023.00 | | -232 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 830.00 | | | 141 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 135.00 | | | 133 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 724.00 | 6 598.00 | | 116 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 552.00 | 1 448.00 | | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 172.00 | 5 150.00 | | 111 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 078.00 | | | 196 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 078.00 | 8 000.00 | | 196 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 078.00 | 8 000.00 | | 196 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 104.00 | 2 335 104.00 | | 2 335 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 882.00 | 375 882.00 | | 375 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 553.00 | 2 239 553.00 | | 2 239 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 434 463.00 | 434 463.00 | | 434 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VP Divers | 192 700.00 | 192 700.00 | | 192 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 955.00 | 239 955.00 | | 239 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 395.00 | 3 164 700.00 | 1 695.00 | 3 166 395.00 |
VW T.V.A. | 107 074.00 | 107 074.00 | | 107 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 861.00 | 2 823 861.00 | | 2 823 861.00 |