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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 052.00 | 4 948.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 582.00 | 24 994.00 | 11 588.00 | 36 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 040.00 | 71 540.00 | 11 500.00 | 83 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 317.00 | 98 586.00 | 29 731.00 | 128 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 286.00 | | 1 921 286.00 | 1 921 286.00 |
BZ Autres créances | 1 294 072.00 | | 1 294 072.00 | 1 294 072.00 |
CF Disponibilités | 923 388.00 | | 923 388.00 | 923 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 879.00 | | 4 139 879.00 | 4 139 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 196.00 | 98 586.00 | 4 169 610.00 | 4 268 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 357.00 | 127 906.00 | | 355 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 558.00 | 427 451.00 | | 168 558.00 |
DL TOTAL (I) | 683 914.00 | 715 357.00 | | 683 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112.00 | 3 126.00 | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 126.00 | 1 472 524.00 | | 2 959 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 305.00 | 524 856.00 | | 480 305.00 |
EA Autres dettes | 43 152.00 | 27 234.00 | | 43 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 695.00 | 2 027 740.00 | | 3 485 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 610.00 | 2 743 096.00 | | 4 169 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 695.00 | 2 027 740.00 | | 3 485 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 804 701.00 | 4 487.00 | 7 809 188.00 | 7 804 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 804 701.00 | 4 487.00 | 7 809 188.00 | 7 804 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 412 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 347 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 130.00 | |
GE Autres charges | | | 224 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 177 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 481.00 | 27 081.00 | | 7 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 481.00 | 27 081.00 | | 7 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 031.00 | -27 081.00 | | -5 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 244.00 | 186 992.00 | | 62 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 415 393.00 | 6 829 631.00 | | 9 415 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 835.00 | 6 402 180.00 | | 9 246 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 558.00 | 427 451.00 | | 168 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 509.00 | | 16 308.00 | 117 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 128 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 7 000.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 814.00 | | 8 808.00 | 110 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | 500.00 | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 956.00 | 15 130.00 | 5 500.00 | 88 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 2 052.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 456.00 | 13 078.00 | | 83 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 126.00 | 2 959 126.00 | | 2 959 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 304.00 | 156 304.00 | | 156 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 286.00 | 1 921 286.00 | | 1 921 286.00 |
VB T. V. A. | 375 832.00 | 375 832.00 | | 375 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VP Divers | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 588.00 | 109 588.00 | | 109 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 133.00 | 848 133.00 | | 848 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 891.00 | 3 216 196.00 | 1 695.00 | 3 217 891.00 |
VW T.V.A. | 200 896.00 | 200 896.00 | | 200 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 695.00 | 3 485 695.00 | | 3 485 695.00 |