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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3.00 | 3 497.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 153.00 | 38 829.00 | 10 323.00 | 49 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 982.00 | 83 395.00 | 587.00 | 83 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 330.00 | 122 227.00 | 16 102.00 | 138 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 503.00 | | 1 854 503.00 | 1 854 503.00 |
BZ Autres créances | 878 670.00 | 196 078.00 | 682 592.00 | 878 670.00 |
CF Disponibilités | 672 055.00 | | 672 055.00 | 672 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 519.00 | 196 078.00 | 3 222 441.00 | 3 418 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 849.00 | 318 305.00 | 3 238 544.00 | 3 556 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 523 914.00 | 523 914.00 | | 523 914.00 |
DH Report à nouveau | -850 086.00 | -618 023.00 | | -850 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 871.00 | -232 063.00 | | 384 871.00 |
DL TOTAL (I) | 218 700.00 | -166 171.00 | | 218 700.00 |
DP Provisions pour risques | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 349.00 | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 509 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 588.00 | 2 335 104.00 | | 2 831 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 916.00 | 112 526.00 | | 131 916.00 |
EA Autres dettes | 29 898.00 | 375 882.00 | | 29 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 773.00 | 3 333 370.00 | | 2 993 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 544.00 | 3 167 199.00 | | 3 238 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 773.00 | 3 333 370.00 | | 2 993 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 934 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 070.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 932.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 932.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | -932.00 | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 238.00 | 288 105.00 | | 997 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 367.00 | 520 168.00 | | 612 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 871.00 | -232 063.00 | | 384 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 830.00 | | 3 500.00 | 141 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 138 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 3 500.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 135.00 | | | 133 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 322.00 | 5 906.00 | 7 000.00 | 123 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 3.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 322.00 | 5 902.00 | | 116 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 070.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 078.00 | | | 196 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 078.00 | | 8 000.00 | 204 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 078.00 | 26 070.00 | 8 000.00 | 204 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 070.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 588.00 | 2 831 588.00 | | 2 831 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 503.00 | 1 854 503.00 | | 1 854 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 486 304.00 | 486 304.00 | | 486 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VP Divers | 104 802.00 | 104 802.00 | | 104 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 928.00 | 239 928.00 | | 239 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 864.00 | 2 736 169.00 | 1 695.00 | 2 737 864.00 |
VW T.V.A. | 117 074.00 | 117 074.00 | | 117 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 773.00 | 2 993 773.00 | | 2 993 773.00 |