| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 552.00 | 1 448.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 153.00 | 29 210.00 | 19 942.00 | 49 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 982.00 | 81 962.00 | 2 021.00 | 83 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 830.00 | 116 724.00 | 25 106.00 | 141 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 548.00 | | 2 258 548.00 | 2 258 548.00 |
BZ Autres créances | 1 096 870.00 | 196 078.00 | 900 792.00 | 1 096 870.00 |
CF Disponibilités | 151 261.00 | | 151 261.00 | 151 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 211.00 | 196 078.00 | 3 317 133.00 | 3 513 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 041.00 | 312 802.00 | 3 342 239.00 | 3 655 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 523 914.00 | 355 357.00 | | 523 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 023.00 | 168 558.00 | | -618 023.00 |
DL TOTAL (I) | 65 891.00 | 683 914.00 | | 65 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 096.00 | 3 112.00 | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 017.00 | 2 959 126.00 | | 2 981 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 834.00 | 480 305.00 | | 264 834.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | 43 152.00 | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 348.00 | 3 485 695.00 | | 3 276 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 239.00 | 4 169 610.00 | | 3 342 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 348.00 | 3 485 695.00 | | 3 276 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 812 758.00 | 5 175.00 | 5 817 933.00 | 5 812 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 758.00 | 5 175.00 | 5 817 933.00 | 5 812 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 195 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 078.00 | |
GE Autres charges | | | 278 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 7 481.00 | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | 7 481.00 | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | -5 031.00 | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 969.00 | 62 244.00 | | -48 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 976.00 | 9 415 393.00 | | 6 195 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 813 999.00 | 9 246 835.00 | | 6 813 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 023.00 | 168 558.00 | | -618 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 317.00 | | 13 513.00 | 128 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 622.00 | | 13 513.00 | 119 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 586.00 | 18 138.00 | | 98 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | 3 500.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 534.00 | 14 638.00 | | 96 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 196 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 196 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 548.00 | 2 258 548.00 | | 2 258 548.00 |
VB T. V. A. | 456 628.00 | 456 628.00 | | 456 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981 017.00 | 2 981 017.00 | | 2 981 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VP Divers | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 085.00 | 111 085.00 | | 111 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 117.00 | 509 117.00 | | 509 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 351.00 | 3 361 656.00 | 1 695.00 | 3 363 351.00 |
VW T.V.A. | 147 207.00 | 147 207.00 | | 147 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 348.00 | 3 276 348.00 | | 3 276 348.00 |