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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 803.00 | 63 887.00 | 22 916.00 | 86 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 152.00 | 63 887.00 | 23 265.00 | 87 152.00 |
BT Marchandises | 54 097.00 | | 54 097.00 | 54 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 915.00 | 1 400.00 | 29 515.00 | 30 915.00 |
BZ Autres créances | 79 699.00 | | 79 699.00 | 79 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 877.00 | | 137 877.00 | 137 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 606.00 | 1 400.00 | 301 206.00 | 302 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 758.00 | 65 287.00 | 324 471.00 | 389 758.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
DH Report à nouveau | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 570.00 | 69 341.00 | | 121 570.00 |
DL TOTAL (I) | 246 355.00 | 124 785.00 | | 246 355.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 835.00 | 20 004.00 | | 13 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 73 342.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 15 271.00 | | 23 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 675.00 | 22 727.00 | | 34 675.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | 1 897.00 | | 3 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 533.00 | 1 333.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 116.00 | 134 575.00 | | 78 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 471.00 | 259 360.00 | | 324 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 022.00 | | 127 022.00 | 127 022.00 |
FG Production vendue services | 210 144.00 | | 210 144.00 | 210 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 166.00 | | 337 166.00 | 337 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 10 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 179.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 179.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | 14.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 066.00 | 25 891.00 | | 49 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 643.00 | 287 679.00 | | 338 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 073.00 | 218 339.00 | | 217 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 570.00 | 69 341.00 | | 121 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 615.00 | 12 272.00 | | 51 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 615.00 | 12 272.00 | | 51 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VC Groupe et associés | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 808.00 | 6 293.00 | 7 515.00 | 13 808.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
VW T.V.A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 116.00 | 70 601.00 | 7 515.00 | 78 116.00 |