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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 295.00 | 63 408.00 | 12 888.00 | 76 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 645.00 | 63 408.00 | 13 237.00 | 76 645.00 |
BT Marchandises | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 959.00 | 3 527.00 | 61 432.00 | 64 959.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 274 821.00 | | 274 821.00 | 274 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 182.00 | 3 527.00 | 376 655.00 | 380 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 827.00 | 66 935.00 | 389 892.00 | 456 827.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 56 905.00 | 55 335.00 | | 56 905.00 |
DH Report à nouveau | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 139.00 | 121 570.00 | | 156 139.00 |
DL TOTAL (I) | 282 494.00 | 246 355.00 | | 282 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 532.00 | 13 835.00 | | 7 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 566.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 493.00 | | 23 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 953.00 | 34 675.00 | | 38 953.00 |
EA Autres dettes | 30 961.00 | 3 013.00 | | 30 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 951.00 | 2 533.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 398.00 | 78 116.00 | | 107 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 892.00 | 324 471.00 | | 389 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 313.00 | 70 601.00 | | 106 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 621.00 | 815.00 | 144 435.00 | 143 621.00 |
FG Production vendue services | 250 797.00 | 1 055.00 | 251 852.00 | 250 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 418.00 | 1 870.00 | 396 288.00 | 394 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | 9 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 304.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 304.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 304.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 195.00 | 49 066.00 | | 55 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 939.00 | 338 643.00 | | 397 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 800.00 | 217 073.00 | | 241 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 139.00 | 121 570.00 | | 156 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 152.00 | | 1 249.00 | 87 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 757.00 | 76 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 757.00 | 76 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 803.00 | | 1 249.00 | 86 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 887.00 | 11 278.00 | 11 757.00 | 63 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 887.00 | 11 278.00 | 11 757.00 | 63 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 3 287.00 | 1 160.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 3 287.00 | 1 160.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 3 287.00 | 1 160.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 287.00 | 1 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 515.00 | 6 430.00 | 1 085.00 | 7 515.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
VW T.V.A. | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 398.00 | 106 313.00 | 1 085.00 | 107 398.00 |