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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 347.00 | 764.00 | 4 583.00 | 5 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 295.00 | 73 277.00 | 3 019.00 | 76 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 991.00 | 74 040.00 | 7 951.00 | 81 991.00 |
BT Marchandises | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 653.00 | 476.00 | 59 177.00 | 59 653.00 |
BZ Autres créances | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CF Disponibilités | 319 476.00 | | 319 476.00 | 319 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 810.00 | 476.00 | 435 334.00 | 435 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 801.00 | 74 516.00 | 443 285.00 | 517 801.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | | 56 905.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 384.00 | 69 341.00 | | 2 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 262.00 | 156 139.00 | | 142 262.00 |
DL TOTAL (I) | 144 757.00 | 282 494.00 | | 144 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | 7 532.00 | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 684.00 | 4 306.00 | | 227 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | 23 695.00 | | 33 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 614.00 | 38 953.00 | | 19 614.00 |
EA Autres dettes | 16 208.00 | 30 961.00 | | 16 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 528.00 | 107 398.00 | | 298 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 285.00 | 389 892.00 | | 443 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 528.00 | 106 313.00 | | 298 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 886.00 | | 125 886.00 | 125 886.00 |
FG Production vendue services | 281 520.00 | | 281 520.00 | 281 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 406.00 | | 407 406.00 | 407 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 18 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 8.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 8.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | 8.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 016.00 | 55 195.00 | | 50 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 198.00 | 397 939.00 | | 411 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 936.00 | 241 800.00 | | 268 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 262.00 | 156 139.00 | | 142 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 644.00 | | 5 347.00 | 76 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 295.00 | | 5 347.00 | 76 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 407.00 | 10 633.00 | | 63 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 407.00 | 10 633.00 | | 63 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | 476.00 | 3 527.00 | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | 476.00 | 3 527.00 | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | 476.00 | 3 527.00 | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VB T. V. A. | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 227 684.00 | 227 684.00 | | 227 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
VW T.V.A. | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 528.00 | 298 528.00 | | 298 528.00 |