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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 347.00 | 4 328.00 | 1 019.00 | 5 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 825.00 | 80 623.00 | 1 201.00 | 81 825.00 |
BT Marchandises | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 807.00 | 246.00 | 63 561.00 | 63 807.00 |
BZ Autres créances | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CF Disponibilités | 643 708.00 | | 643 708.00 | 643 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 785.00 | 246.00 | 760 539.00 | 760 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 610.00 | 80 869.00 | 761 740.00 | 842 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 813.00 | 94 186.00 | | 128 813.00 |
DL TOTAL (I) | 131 307.00 | 96 680.00 | | 131 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 692.00 | 286 202.00 | | 280 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | 5 411.00 | | 12 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 410.00 | 16 396.00 | | 17 410.00 |
EA Autres dettes | 319 342.00 | 33 345.00 | | 319 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 433.00 | 342 531.00 | | 630 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 740.00 | 439 211.00 | | 761 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 433.00 | | | 630 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 692.00 | | | 280 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 15 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 201.00 | 26 451.00 | | 18 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 849.00 | 265 799.00 | | 369 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 036.00 | 171 613.00 | | 241 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 813.00 | 94 186.00 | | 128 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 642.00 | | | 81 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 700.00 | 2 924.00 | | 77 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 700.00 | 2 924.00 | | 77 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | 246.00 | 1 205.00 | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205.00 | 246.00 | 1 205.00 | 1 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205.00 | 246.00 | 1 205.00 | 1 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 1 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 342.00 | 319 342.00 | | 319 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 807.00 | 63 512.00 | 295.00 | 63 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 280 692.00 | 280 692.00 | | 280 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 183.00 | 93 888.00 | 295.00 | 94 183.00 |
VW T.V.A. | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 433.00 | 630 433.00 | | 630 433.00 |