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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 347.00 | 2 546.00 | 2 801.00 | 5 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 295.00 | 75 154.00 | 1 141.00 | 76 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 825.00 | 77 700.00 | 4 125.00 | 81 825.00 |
BT Marchandises | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 656.00 | 1 205.00 | 68 451.00 | 69 656.00 |
BZ Autres créances | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CF Disponibilités | 290 947.00 | | 290 947.00 | 290 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 291.00 | 1 205.00 | 435 086.00 | 436 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 116.00 | 78 905.00 | 439 211.00 | 518 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 186.00 | 142 262.00 | | 94 186.00 |
DL TOTAL (I) | 96 680.00 | 144 757.00 | | 96 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 202.00 | 227 684.00 | | 286 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 33 930.00 | | 5 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 396.00 | 19 614.00 | | 16 396.00 |
EA Autres dettes | 33 345.00 | 16 208.00 | | 33 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 531.00 | 298 528.00 | | 342 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 211.00 | 443 285.00 | | 439 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 202.00 | | | 286 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 240.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 216.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | 216.00 | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 451.00 | 50 016.00 | | 26 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 799.00 | 411 198.00 | | 265 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 613.00 | 268 936.00 | | 171 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 186.00 | 142 262.00 | | 94 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 040.00 | 3 659.00 | | 74 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 040.00 | 3 659.00 | | 74 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 476.00 | 1 205.00 | 476.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | 1 205.00 | 476.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 1 205.00 | 476.00 | 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 205.00 | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 69 656.00 | 68 210.00 | 1 446.00 | 69 656.00 |
VB T. V. A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VI Groupe et associés | 286 202.00 | 286 202.00 | | 286 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VP Divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 003.00 | 117 557.00 | 1 446.00 | 119 003.00 |
VW T.V.A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 531.00 | 342 531.00 | | 342 531.00 |