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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 853.00 | 346.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
AP Constructions | 117 965.00 | 22 440.00 | 95 525.00 | 117 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 337.00 | 89 445.00 | 51 891.00 | 141 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 871.00 | 184 279.00 | 92 591.00 | 276 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 391.00 | 298 019.00 | 717 372.00 | 1 015 391.00 |
BT Marchandises | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BZ Autres créances | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 126 085.00 | | 126 085.00 | 126 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 245.00 | | 189 245.00 | 189 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 637.00 | 298 019.00 | 906 617.00 | 1 204 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DG Autres réserves | 567 107.00 | | | 567 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
DL TOTAL (I) | 700 862.00 | | | 700 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 776.00 | | | 121 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 755.00 | | | 205 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 617.00 | | | 906 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 223.00 | | | 147 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 477.00 | | 1 202 477.00 | 1 202 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 477.00 | | 1 202 477.00 | 1 202 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 360.00 | | | 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 385.00 | | | 1 229 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 296.00 | | | 1 187 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 765.00 | | 38 626.00 | 976 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 200.00 | | | 462 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 667.00 | | 38 247.00 | 509 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | 378.00 | 4 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 192.00 | 49 826.00 | | 248 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 120.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 459.00 | 49 706.00 | | 246 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 601.00 | 46 070.00 | 58 531.00 | 104 601.00 |
VI Groupe et associés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VP Divers | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 840.00 | 47 706.00 | 5 133.00 | 52 840.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 755.00 | 147 223.00 | 58 531.00 | 205 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
ST Autres comptes | 127 409.00 | | | 127 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 054.00 | | | 135 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 808.00 | | | 173 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 079.00 | | | 278 079.00 |