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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
AP Constructions | 117 966.00 | 42 440.00 | 75 526.00 | 117 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 266.00 | 111 555.00 | 56 711.00 | 168 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 131.00 | 214 662.00 | 41 469.00 | 256 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 210.00 | 370 857.00 | 650 352.00 | 1 021 210.00 |
BT Marchandises | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BZ Autres créances | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 109 026.00 | | 109 026.00 | 109 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 625.00 | | 164 625.00 | 164 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 835.00 | 370 857.00 | 814 978.00 | 1 185 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DG Autres réserves | 635 257.00 | | | 635 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 043.00 | | | -19 043.00 |
DL TOTAL (I) | 707 880.00 | | | 707 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 098.00 | | | 107 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 978.00 | | | 814 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 696.00 | | | 105 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 105.00 | | 9 105.00 | 1 012 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 200.00 | | | 462 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 000.00 | | 9 103.00 | 545 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | 2.00 | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 681.00 | 49 176.00 | | 321 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 106.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 587.00 | 49 070.00 | | 319 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VB T. V. A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 419.00 | 5 017.00 | 1 402.00 | 6 419.00 |
VI Groupe et associés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 285.00 | 29 528.00 | 4 757.00 | 34 285.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 098.00 | 105 696.00 | 1 402.00 | 107 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
ST Autres comptes | 135 596.00 | | | 135 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 606.00 | | | 180 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
YT Sous‐traitance | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 841.00 | | | 155 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 649.00 | | | 346 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |