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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 094.00 | 106.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
AP Constructions | 117 966.00 | 35 774.00 | 82 192.00 | 117 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 163.00 | 93 948.00 | 65 216.00 | 159 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 131.00 | 189 866.00 | 66 265.00 | 256 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 105.00 | 321 681.00 | 690 424.00 | 1 012 105.00 |
BT Marchandises | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BZ Autres créances | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 108 151.00 | | 108 151.00 | 108 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 546.00 | | 169 546.00 | 169 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 651.00 | 321 681.00 | 859 970.00 | 1 181 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DG Autres réserves | 646 291.00 | | | 646 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 035.00 | | | -11 035.00 |
DL TOTAL (I) | 726 923.00 | | | 726 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 047.00 | | | 133 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 970.00 | | | 859 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 814.00 | | 29 283.00 | 987 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 993.00 | 1 012 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 993.00 | 545 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 200.00 | | | 462 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 712.00 | | 29 281.00 | 520 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903.00 | | 2.00 | 4 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 620.00 | 51 054.00 | 4 993.00 | 275 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 120.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 646.00 | 50 934.00 | 4 993.00 | 273 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 441.00 | 42 134.00 | 20 307.00 | 62 441.00 |
VI Groupe et associés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 775.00 | 39 018.00 | 4 757.00 | 43 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 047.00 | 112 741.00 | 20 307.00 | 133 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
ST Autres comptes | 146 459.00 | | | 146 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 999.00 | | | 173 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
YT Sous‐traitance | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 945.00 | | | 202 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 974.00 | | | 341 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |