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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
AP Constructions | 122 358.00 | 56 076.00 | 66 282.00 | 122 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 786.00 | 144 853.00 | 35 933.00 | 180 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 811.00 | 238 591.00 | 23 220.00 | 261 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 913.00 | 441 721.00 | 602 192.00 | 1 043 913.00 |
BT Marchandises | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BZ Autres créances | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 167 395.00 | | 167 395.00 | 167 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 403.00 | | 211 403.00 | 211 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 316.00 | 441 721.00 | 813 596.00 | 1 255 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DG Autres réserves | 538 795.00 | | | 538 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
DL TOTAL (I) | 699 810.00 | | | 699 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 596.00 | | | 813 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 896.00 | | 17 061.00 | 1 032 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 044.00 | 1 043 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 044.00 | 576 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 200.00 | | | 462 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 712.00 | | 17 027.00 | 565 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | 34.00 | 4 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 866.00 | 37 899.00 | 6 044.00 | 409 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 666.00 | 37 899.00 | 6 044.00 | 407 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 12 366.00 | 47 634.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 956.00 | 22 093.00 | 4 863.00 | 26 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 786.00 | 66 152.00 | 47 634.00 | 113 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
ST Autres comptes | 143 349.00 | | | 143 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 382.00 | | | 193 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 822.00 | | | 218 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 080.00 | | | 348 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |