| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
AP Constructions | 117 966.00 | 49 106.00 | 68 859.00 | 117 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 687.00 | 129 142.00 | 43 544.00 | 172 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 319.00 | 229 417.00 | 33 903.00 | 263 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 896.00 | 409 866.00 | 623 030.00 | 1 032 896.00 |
BT Marchandises | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 187 372.00 | | 187 372.00 | 187 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 354.00 | | 230 354.00 | 230 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 250.00 | 409 866.00 | 853 384.00 | 1 263 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DG Autres réserves | 616 214.00 | | | 616 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 431.00 | | | -47 431.00 |
DL TOTAL (I) | 660 449.00 | | | 660 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 935.00 | | | 192 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 384.00 | | | 853 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 935.00 | | | 192 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 210.00 | | 11 686.00 | 1 021 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 200.00 | | | 462 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 103.00 | | 11 609.00 | 554 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | 77.00 | 4 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 857.00 | 39 008.00 | | 370 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 657.00 | 39 008.00 | | 368 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VI Groupe et associés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 812.00 | 18 980.00 | 4 832.00 | 23 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 935.00 | 192 935.00 | | 192 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
ST Autres comptes | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
YT Sous‐traitance | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 813.00 | | | 273 813.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |