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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 735.00 | 15 066.00 | 18 669.00 | 33 735.00 |
AH Fonds commercial | 302 660.00 | | 302 660.00 | 302 660.00 |
AN Terrains | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
AP Constructions | 211 576.00 | 50 695.00 | 160 880.00 | 211 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 265.00 | 3 561.00 | 1 704.00 | 5 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 500.00 | 500.00 | 50 000.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 625.00 | 5 108.00 | 15 518.00 | 20 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 093.00 | 74 930.00 | 649 164.00 | 724 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 359 276.00 | | 359 276.00 | 359 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 992.00 | | 649 992.00 | 649 992.00 |
CF Disponibilités | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 638.00 | | 1 107 638.00 | 1 107 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 731.00 | 74 930.00 | 1 756 801.00 | 1 831 731.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 997.00 | 1 318 249.00 | | 1 354 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 042.00 | 36 748.00 | | 106 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 039.00 | 1 629 997.00 | | 1 736 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281.00 | 9 646.00 | | 12 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 1 377.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914.00 | 5 397.00 | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 762.00 | 16 420.00 | | 20 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 801.00 | 1 646 417.00 | | 1 756 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 762.00 | 16 420.00 | | 20 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 592.00 | | 87 592.00 | 87 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 592.00 | | 87 592.00 | 87 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 244.00 | 3 376.00 | | 6 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 499.00 | 11 000.00 | | 4 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 499.00 | 11 000.00 | | 4 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 20.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 499.00 | 147.00 | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994.00 | 237.00 | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 10 763.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 2 907.00 | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 275.00 | 152 114.00 | | 207 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 233.00 | 115 366.00 | | 101 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 042.00 | 36 748.00 | | 106 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 402.00 | | 908.00 | 728 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 499.00 | 147 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216.00 | 724 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 240 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 395.00 | | | 336 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 159.00 | | 908.00 | 240 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 849.00 | | | 151 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 348.00 | 3 718.00 | 15 066.00 | 11 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 97 690.00 | 3 380.00 | 44 990.00 | 97 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 769.00 | 338.00 | 4 499.00 | 9 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 769.00 | 338.00 | 4 499.00 | 9 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 338.00 | 4 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
UX Autres créances clients | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VC Groupe et associés | 353 022.00 | | | 353 022.00 |
VI Groupe et associés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 051.00 | 360 426.00 | 20 625.00 | 381 051.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |